AWS Empresarial - Manual Completo das Rotinas de Caixa da Loja

 

AWS EMPRESARIAL

Manual de Operação do Caixa

Para acessar as rotinas do Caixa, clique no ícone destacado conforme a figura abaixo

Em seguida escolhe seu número de caixa, que deverá ser sempre o mesmo para a estação em uso. Se for a primeira vez do dia que você está entrando no caixa, será solicitada a confirmação de abertura do caixa:

Existem duas configurações possíveis para o valor de abertura do caixa, uma seria o caixa iniciar automaticamente com o saldo em dinheiro do dia anterior, após sangria e outra maneira seria fazer a abertura com um valor informado pelo usuário, conforme abaixo:

Após clicar em confirmar o sistema apresenta  tela de operações de caixa:

Descrevendo as funções do botões:

Botão Operações: Exibe todas as operações do caixa

Botão Operações - Vendas a Vista:  Esta opção é para receber os pedidos, onde a condição de pagamento foi informada como a vista, ou parcelada com entrada, ao clicar nesta opção o sistema exibe os pedidos aguardando pagamento. Escolha o pedidos a ser pago, posicionando o cursor em cima do pedido na lista e clique num dos botões Pedido para ver os dados do pedido ou Receber, para registrar o pagamento no caixa, ao clicar em Receber será exibida a seguinte tela:

Clique no botão + e Escolha uma ou mais formas de pagamento de cada vez, para registrar o recebimento do pedido de venda.

 

Quando o valor da soma as formas de pagamento se igualar ou ultrapassar o valor do pedido, o sistema acende o botão  FINALIZAR , permitindo a finalização do recebimento e fazendo o registro nos valores no caixa:

 

Obs: O sistema considera como “a vista” o pedidos que poderão ser pagos com dinheiro, cheque, cartão de débito ou cartão de crédito.

Se o sistema estiver configurado para tal, automaticamente saíra um cupom fiscal para o cliente.

Esta operação de recebimento, também da baixa no pedido gerando movimentação de saída de estoque.

Recebimento a vista de clientes cadastrados (não consumidor final)

Quando é cliente cadastrado o sistema pode fazer controle de crédito do cliente em casos de devolução do produto. Se o cliente tiver crédito a compensar, o sistema exibe uma mensagem:

Exemplificando, vamos escolher e receber um pedido cujo cliente tem um crédito de R$ 50,00:

O sistema pergunta:

Repare que o valor do pedido é de R$ 82,14

Ao clicar em SIM, o sistema apresenta a tela de recebimento:

 

 

 

Repare que o valor a receber é equivalente ao saldo a pagar (valor total do pedido – o crédito aproveitado) e o pagamento restante será feito em dinheiro:

 

Registro da operação acima no caixa:

 

Recebimento com Cheque

Ao escolher a forma de pagamento CHEQUE e clicar no botão finalizar, o sistema pergunta se vc deseja cadastrar o(s) cheque(s) n hora:

Responda sim se desejar cadastrar n o hora,  ou não se opcionalmente você quiser cadastrar os cheques depois.

 

Tela de cadastramento de cheques

No cadastramento inicial, informe somente os dados abaixo:

 

Após a salvar o cheque o sistema faz o registro no caixa:

 

Botão Operações - Venda Direta (PDV) : Esta operação é uma venda rápida, onde o cliente pega uma mercadoria na prateleira e vai direto no caixa, sem passar por um vendedor, tipo venda de supermercado, não necessita de pedido de venda ( o sistema cria pós venda) e serve somente para vendas a vista: não serão descritas neste manual as operações deste processo porque tem manual específico.

 

TELA DA VENDA DIRETA (VIDE MANUAL ESPECÍFICO)

 

Botão Operações – Recebimentos

Nesta opção registramos as entradas de dinheiro no caixa, que não são vendas a vista, por exemplo um cliente veio pagar pedidos em carteira ou mesmo boleto, outra possibilidade seria  uma entrada de dinheiro desvinculada de venda como por exemplo um acerto de caixa.

Recebimento de Cliente:

Ao clicar na opção Recebimento o sistema exibira a tela abaixo, onde você deve informar o cliente que vai fazer o pagamento, e selecionar os títulos parando com o cursor em cima e clicando a barra de espaço, medida que os títulos vão sendo selecionados o sistema vai mostrando o valor a ser pago já com cálculos de juros e multa se houver atraso, você pode mudar os valores de juros, multa e acréscimo clicando em cima da célula correspondente, alterando o valor e clicando no ENTER.

 

Estando tudo certo, clique no botão receber

Caso o cliente tenha crédito pendente, o sistema pergunta se será aproveitado neste recebimento:

Terminado o recebimento, o sistema pergunta se você quer imprimir o comprovante de pagamento par ao cliente:

 

Em caso de responder SIM será impresso, na impressora que você escolher,  o comprovante abaixo:

 

Registro no caixa do recebimento do contas a receber do cliente:

 

Entrada de valor avulso no caixa, por exemplo, ajuste positivo:

Se voce clicar em Receber e não informar nenhum pedido, configura recebimento avulso e o sistema pede confirmação:

Exemplo de recebimento avulso:

 

Registro de acerto positivo no caixa

 

Botão Operações – Pagamentos : Esta opção é para fazer pagamentos diversos pelo caixa da loja, por exemplo um valor de frete, acerto negativo e outros.

 

Ao confirmar o lançamento o sistema solicita a senha de quem está fazendo a operação:

Em seguida registra a operação no caixa:

 

Botão Operações  - Sangria: Quando o valor em dinheiro ou cheque está muito alto no caixa, pode ser feita um operação de sangria (retirada de dinheiro ou cheque) para ser destinado a outra conta (destinação manual).

Ao confirmar o lançamento o sistema solicita a senha de quem está fazendo a operação:

 

Em seguida registra a operação no caixa:

 

Operações de Cupom SAT

Botão Operações – Cancela Última Venda: Esta operação é para cancelar o último cupom fiscal SAT emtido.

Botão Operações – Reimpressão Cupom: Esta Operação reimprime um cupom fiscal SAT novamente.

Botão Operações – Consulta o SAT: Verifica se o equipamento SAT está ativo e respondendo, se estiver funcionando normalmente, vira uma resposta do tipo SAT Em Operação, caso venha uma resposa diferente, tem que checar se o SAT está ligado e corretamente conectado ao computador ou ainda se não luz de bloqueio acesa no SAT.

Operações – Abertura: Normalmente só utilizada se não abriu automatico ou se não gerou o movimento de abertura do caixa.

Operações –  Conferência : Mostra a somatória dos valores de cada tipo de cada tipo de pagamento para conferência.

 

 

Ao clicar no botão Fechar  o sistema pergunta se os valores estão corretos, pede a senha do usuário e no caso de ter respondido Sim, grava um movimento de conferência de caixa:

 

Botão Operações –  Fechamento: Utilize esta opção quando for encerrar o dia e não, cuidado por que ao encerrar, o sistema não aceitara mais lançamentos no dia.

 

Botão Operações –  Visualiza Saldos: Apenas visualiza os saldos das formas de pagamento sem pedir condfirmação e não gera nenhum registro no movimento de caixa.

 

 

Botão Pedido : Mostra dados do pedido recebido no movimento de caixa, posicione o cursor num movimento que tenha um pedido recebido e clique no Botão Pedido.

Serão exibidos os dados dos pedidos, conforme a tela abaixo:

 

Botão Imprimir: Este botão dá três opções de impressão, movimento de caixa , cupons emitidos e pedidos de venda emitidos.

Impressão do Movimento de Caixa

O sistema sugere a data do dia, mas você pode alterar:

Será impresso um relatório com as vendas analíticas e resumos de venda conforme se segue:

 

 

 

 

Relatório de movimento de Caixa

Impressão de Cupons Emitidos (SAT)

Será impressa uma relação dos cupons emitidos no período selecionado:

 

 

 

Impressão dos Pedidos de Venda

Será impressa uma relação dos pedidos de venda/troca/etc... conforme os parâmetros selecionados:

Relatório dos pedidos do Período

 

Botão Faturar: Será mostrada uma relação com todos os pedidos do dia pra você poder escolher o pedido para emissão de nota fiscal, impressão de protocolo de retirada de mercadoria, impressão do próprio pedido ou manutenção do pedido em caso de ser permitido a alteração do pedido pelo caixa.

Para pedidos em carteira, você vai clicar no botão LIBERAR da tela abaixo para gerar a movimentação de estoque e o contas a receber do cliente, lembrando que para pedidos a prazo o cliente não pode ser consumidor final e sim cliente identificado/cadastrado.

Faturamento do Pedido de Venda:  Selecione  o pedido a faturar e clique no botão Faturar, sistema vai gerar uma nota fiscal com os dados do pedido de venda, navegue pelos campos da nota, complemente  as informações se for preciso e clique no botão Salvar, após isso, o sistema vai exibir as parcelas com seus valores e datas, que podem ser ajustadas antes de salvar o contas a receber, clicando na célula Vencimento ou Valor . Escolha ou confirme a forma de pagamento, por exemplo, boleto, carteira e clique no botão Confirmar.

O sistema dará uma mensagem “Contas a Receber Gerado com Sucesso!”, em seguida se a forma de pagamento tiver boleto, o sistema pergunta se deseja imprimir o(s) boleto(s) , se a reposta for sim, serão gerados e impressos os boletos (imprima em PDF caso queira enviar por e-mail.)

Em seguida o sistema pergunta se você quer enviar os boletos por e-mail, se sim, e se você salvou os boletos em PDF, o sistema apresenta a tela de envio de e-mail, se o e-mail do cliente já estiver cadastrado o sistema puxa do cadastro, senão tem que ser digitado na hora.

Observação Importante: caso vá ser  gerada uma nota fiscal, esta impressão do boleto pode ser feita também após a aprovação da nota pelo SEFAZ.

Após faturado o pedido de venda e gerado o boleto, tem que ser enviada a nota para o SEFAZ.

 

Botão Nota Fisc: Escolha da Nota Fiscal para envio ao SEFAZ e também para outras opções de manutenção da NF-e. Estes recursos serão detalhados em outro manual específico para emissão de Nf-e

Para enviar a nota fiscal para aprovação do SEFAZ, clique na nota com o botão direito do mouse, em seguida escolha a opção Nota Fiscal Elet.(XML), vá seguindo as mensagens, se for aprovada o sistema mostra o DANFE na tela para envio e/ou impressão, após isso o sistema envia o XML para o cliente. O e-mail do cliente, do tipo DANFE,  tem que estar cadastrado no sistema.

Botão Cad. de Cheques:

Botão Operações – Cadastro de Cheques: Utilize esta opção para castrar os cheques caso não tenha cadastrado no momento da venda.

 

CHEQUES RECEBIDOS

Todos os cheques recebidos de cliente pré-datados ou não, podem ser cadastrados e depois controlados nesta tabela.

 

Descrição dos Campos do Cadastro dos Cheques

Pasta Cadastramento

CMC7 -  Código preenchido através da leitura do cheque pelo leitor de códigos de barras dos cheques.

Número do Cheque -  Numero impresso no cheque.

Nr. Banco -  Número do Banco no BACEN.

Agência - Número da agência.

Conta Corrente - Número da Conta Corrente.

Data de Emissão - Data de Emissão do cheque.

Nome do Banco - Nome do Banco.

Nome do Emitente -  Nome do Emitente.

Valor - Valor do cheque.

Bom para (Pré) - Data de Depósito futura.

Ped.Venda - Número do pedido de venda no sistema.

Filial - Filial a que recebeu o cheque.

Cliente -  Nome do cliente.

Pasta Ocorrências

Aqui são registradas as movimentações que ocorrerem com os cheques.

Data - Data em que ocorreu o fato.

Ocorrência - Que pode ser Cadastrado, Depositado, Compensado, Devolvido, Reapresentado, Negociado, Repassado, Protestado e Pago

Descrição - Descrição da ocorrência.

 

Botão Fechar -  Apenas Encerra a tela de operações do caixa, mas não fecha o movimento do dia, vc pode voltar a abrir a tela de movimento do caixa a qualquer momento para continuar as operações.

 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x FIM DAS ROTINAS DE CAIXA x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-